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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 962.00 | 11 017.00 | 11 945.00 | 22 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 882.00 | 38 906.00 | 49 977.00 | 88 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 359.00 | 50 923.00 | 67 437.00 | 118 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 570.00 | | 97 570.00 | 97 570.00 |
BN En cours de production de biens | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 196.00 | 12 742.00 | 384 454.00 | 397 196.00 |
BZ Autres créances | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
CF Disponibilités | 101 738.00 | | 101 738.00 | 101 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 083.00 | 12 742.00 | 695 340.00 | 708 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 442.00 | 63 665.00 | 762 777.00 | 826 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 138 998.00 | | | 138 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 399.00 | | | 317 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 334.00 | | | 125 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 123.00 | | | 64 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 779.00 | | | 623 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 777.00 | | | 762 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 078.00 | | | 286 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 700.00 | | 12 490.00 | 106 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 118 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 111 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 185.00 | | 12 490.00 | 100 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 457.00 | 11 296.00 | 831.00 | 40 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 457.00 | 11 296.00 | 831.00 | 39 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | 11 775.00 | 3 333.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 11 775.00 | 3 333.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 11 775.00 | 3 333.00 | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 775.00 | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 334.00 | 125 334.00 | | 125 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 123.00 | 64 123.00 | | 64 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 336 749.00 | 336 749.00 | | 336 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VB T. V. A. | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 628.00 | 12 325.00 | 20 303.00 | 32 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 163.00 | | | 111 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 318.00 | 463 818.00 | 5 500.00 | 469 318.00 |
VW T.V.A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 381.00 | 286 078.00 | 20 303.00 | 306 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
ST Autres comptes | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
YT Sous‐traitance | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 041.00 | | | 167 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 723.00 | | | 201 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 528.00 | | | 255 528.00 |