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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 100 581.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 585.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 829.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 145 747.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 517.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 253.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 47 405.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 193 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 621.00 | -126 257.00 | | -345 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 730.00 | -219 364.00 | | -72 730.00 |
DL TOTAL (I) | -417 351.00 | -344 621.00 | | -417 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 698.00 | 48 802.00 | | 34 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 206.00 | 134 706.00 | | 185 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 216.00 | 348 002.00 | | 288 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 835.00 | 39 747.00 | | 51 835.00 |
EA Autres dettes | 50 548.00 | 56 049.00 | | 50 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 503.00 | 628 015.00 | | 610 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 152.00 | 283 394.00 | | 193 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 349.00 | 1 930.00 | | 2 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 912.00 | |
GE Autres charges | | | 15 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 516.00 | 203 146.00 | | 395 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 246.00 | 422 510.00 | | 468 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 730.00 | -219 364.00 | | -72 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 733.00 | | | 293 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 555.00 | | | 202 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 978.00 | | | 87 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 074.00 | 58 912.00 | 147 986.00 | 89 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 462.00 | 40 511.00 | 101 973.00 | 61 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 640.00 | 1 615.00 | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 636.00 | 17 761.00 | 44 397.00 | 26 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 216.00 | 288 216.00 | | 288 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VI Groupe et associés | 185 206.00 | 185 206.00 | | 185 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 503.00 | 610 503.00 | | 610 503.00 |