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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 202 555.00 | 61 462.00 | 141 092.00 | 202 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 975.00 | 2 225.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 486.00 | 7 559.00 | 17 927.00 | 25 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 492.00 | 19 077.00 | 43 415.00 | 62 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 733.00 | 89 074.00 | 204 659.00 | 293 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BZ Autres créances | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 735.00 | | 78 735.00 | 78 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 467.00 | 89 074.00 | 283 394.00 | 372 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 257.00 | | | -126 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 364.00 | | | -219 364.00 |
DL TOTAL (I) | -344 621.00 | | | -344 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 002.00 | | | 348 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
EA Autres dettes | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 015.00 | | | 628 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 394.00 | | | 283 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 871.00 | | | 595 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
FG Production vendue services | 139 025.00 | | 139 025.00 | 139 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 629.00 | | 151 629.00 | 151 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 785.00 | |
GE Autres charges | | | 9 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 146.00 | | | 203 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 510.00 | | | 422 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 364.00 | | | -219 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 490.00 | | 1 242.00 | 292 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 555.00 | | | 202 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 736.00 | | 1 242.00 | 86 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 289.00 | 58 785.00 | | 30 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 952.00 | 40 511.00 | | 20 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 640.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 002.00 | 17 634.00 | | 9 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 002.00 | 348 002.00 | | 348 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VB T. V. A. | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 375.00 | 9 940.00 | 31 435.00 | 41 375.00 |
VI Groupe et associés | 134 706.00 | 134 706.00 | | 134 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 306.00 | 595 871.00 | 31 435.00 | 627 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
ST Autres comptes | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 690.00 | | | 164 690.00 |
YT Sous‐traitance | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 147.00 | | | 258 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |