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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 227.00 | 20 563.00 | 3 664.00 | 24 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 227.00 | 20 563.00 | 33 664.00 | 54 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
072 Créances – Autres | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
084 Disponibilités | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 801.00 | | 170 801.00 | 170 801.00 |
110 Total général Actif | 225 028.00 | 20 563.00 | 204 465.00 | 225 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 177.00 | 232 746.00 | | 169 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
230 Autres produits | | 58.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 445.00 | 232 804.00 | | 180 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 116.00 | 79 977.00 | | 51 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 374.00 | -1 257.00 | | 1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 74 733.00 | 64 579.00 | | 74 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 996.00 | | 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 061.00 | 44 499.00 | | 15 061.00 |
252 Charges sociales | 1 741.00 | 7 879.00 | | 1 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 988.00 | 3 591.00 | | 3 988.00 |
262 Autres charges | 4 420.00 | 706.00 | | 4 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 134.00 | 200 970.00 | | 153 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 311.00 | 31 835.00 | | 27 311.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 782.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 4 658.00 | | 2 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 739.00 | 26 395.00 | | 24 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 227.00 | | | 54 227.00 |