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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 227.00 | 23 754.00 | 473.00 | 24 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 227.00 | 23 754.00 | 30 473.00 | 54 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
072 Créances – Autres | 130 546.00 | | 130 546.00 | 130 546.00 |
084 Disponibilités | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 357.00 | | 198 357.00 | 198 357.00 |
110 Total général Actif | 252 585.00 | 23 754.00 | 228 831.00 | 252 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 043.00 | 169 177.00 | | 193 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 11 268.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 044.00 | 180 445.00 | | 199 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 365.00 | 51 116.00 | | 72 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -804.00 | 1 374.00 | | -804.00 |
242 Autres charges externes. | 75 358.00 | 74 733.00 | | 75 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 701.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 887.00 | 15 061.00 | | 15 887.00 |
252 Charges sociales | 5 269.00 | 1 741.00 | | 5 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 191.00 | 3 988.00 | | 3 191.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 4 420.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 532.00 | 153 134.00 | | 172 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 512.00 | 27 311.00 | | 26 512.00 |
294 Charges financières | 487.00 | 195.00 | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 2 377.00 | | 3 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 021.00 | 24 739.00 | | 23 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 227.00 | | | 54 227.00 |