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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 6 250.00 | 68 750.00 | 75 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 14 506.00 | 108.00 | 14 398.00 | 14 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 682.00 | 120 450.00 | 348 231.00 | 468 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 787.00 | 34 271.00 | 814 516.00 | 848 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 725.00 | 161 079.00 | 1 349 646.00 | 1 510 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 021 654.00 | | 2 021 654.00 | 2 021 654.00 |
BN En cours de production de biens | 80 424.00 | | 80 424.00 | 80 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 333.00 | | 210 333.00 | 210 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444 881.00 | 7 713.00 | 3 437 168.00 | 3 444 881.00 |
BZ Autres créances | 811 890.00 | | 811 890.00 | 811 890.00 |
CF Disponibilités | 1 599 751.00 | | 1 599 751.00 | 1 599 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 168 933.00 | 7 713.00 | 8 161 220.00 | 8 168 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 679 658.00 | 168 792.00 | 9 510 866.00 | 9 679 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 540 323.00 | 540 323.00 | | 540 323.00 |
DH Report à nouveau | 468 638.00 | | | 468 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 405.00 | 468 638.00 | | 276 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 366.00 | 1 019 961.00 | | 1 296 366.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078 707.00 | | | 4 078 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 842.00 | 4 053 367.00 | | 3 242 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 811.00 | 409 901.00 | | 397 811.00 |
EA Autres dettes | 110 340.00 | 1 429 000.00 | | 110 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 360.00 | | | 377 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 214 500.00 | 5 892 268.00 | | 8 214 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 510 866.00 | 6 922 036.00 | | 9 510 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 078 707.00 | | | 4 078 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 336.00 | | 1 162 388.00 | 348 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 75 000.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 586.00 | | 1 087 388.00 | 244 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 156.00 | 82 923.00 | | 78 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 156.00 | 76 673.00 | | 78 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
6T Sur comptes clients | 16 880.00 | | 9 167.00 | 16 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 880.00 | | 9 167.00 | 16 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 687.00 | | 18 973.00 | 26 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 842.00 | 3 242 842.00 | | 3 242 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 442.00 | 128 442.00 | | 128 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 523.00 | 228 523.00 | | 228 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 544.00 | 113 544.00 | | 113 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 340.00 | 110 340.00 | | 110 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 360.00 | 377 360.00 | | 377 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 435 625.00 | 3 435 625.00 | | 3 435 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
VB T. V. A. | 592 632.00 | 592 632.00 | | 592 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 078 707.00 | | 4 078 707.00 | 4 078 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 542.00 | 152 542.00 | | 152 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 521.00 | 4 247 515.00 | 13 006.00 | 4 260 521.00 |
VW T.V.A. | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 207 060.00 | 4 128 353.00 | 4 078 707.00 | 8 207 060.00 |