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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 498.00 | 80 358.00 | 3 139.00 | 83 498.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 14 506.00 | 1 558.00 | 12 948.00 | 14 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 114.00 | 238 849.00 | 365 265.00 | 604 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 335.00 | 144 780.00 | 1 056 555.00 | 1 201 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 003 452.00 | 465 545.00 | 1 537 907.00 | 2 003 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795 207.00 | 41 385.00 | 1 753 822.00 | 1 795 207.00 |
BN En cours de production de biens | 100 233.00 | | 100 233.00 | 100 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 092.00 | | 238 092.00 | 238 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 083.00 | 14 615.00 | 2 068 468.00 | 2 083 083.00 |
BZ Autres créances | 328 923.00 | | 328 923.00 | 328 923.00 |
CF Disponibilités | 715 176.00 | | 715 176.00 | 715 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 903.00 | | 93 903.00 | 93 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 354 617.00 | 56 000.00 | 5 298 617.00 | 5 354 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 069.00 | 521 545.00 | 6 836 524.00 | 7 358 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 540 323.00 | 540 323.00 | | 540 323.00 |
DH Report à nouveau | 745 043.00 | 468 638.00 | | 745 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 150.00 | 276 405.00 | | 121 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 516.00 | 1 296 366.00 | | 1 417 516.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 753.00 | | | 169 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029 973.00 | 4 078 707.00 | | 3 029 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 429.00 | 7 440.00 | | 202 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 717.00 | 3 242 842.00 | | 1 606 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 491.00 | 397 811.00 | | 366 491.00 |
EA Autres dettes | 12 645.00 | 126 435.00 | | 12 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 377 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 388 008.00 | 8 230 595.00 | | 5 388 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 524.00 | 9 526 961.00 | | 6 836 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 725.00 | | 496 478.00 | 1 510 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 2 003 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 8 498.00 | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 975.00 | | 487 980.00 | 1 331 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 079.00 | 304 467.00 | | 161 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 74 108.00 | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 829.00 | 230 358.00 | | 154 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 41 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 713.00 | 7 565.00 | 663.00 | 7 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 713.00 | 48 950.00 | 663.00 | 7 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 713.00 | 79 950.00 | 663.00 | 7 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 717.00 | 1 606 717.00 | | 1 606 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 649.00 | 144 649.00 | | 144 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 822.00 | 175 822.00 | | 175 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 467.00 | 2 056 467.00 | | 2 056 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
VB T. V. A. | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 753.00 | 131 646.00 | 38 107.00 | 169 753.00 |
VI Groupe et associés | 3 029 973.00 | | 3 029 973.00 | 3 029 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 154.00 | 188 154.00 | | 188 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 903.00 | 93 903.00 | | 93 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 909.00 | 2 479 293.00 | 26 616.00 | 2 505 909.00 |
VW T.V.A. | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 579.00 | 2 117 499.00 | 3 068 080.00 | 5 185 579.00 |