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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 637.00 | 8 694.00 | 23 944.00 | 32 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 235.00 | 111 353.00 | 207 882.00 | 319 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 537.00 | 120 047.00 | 233 491.00 | 353 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 897.00 | 677.00 | 97 220.00 | 97 897.00 |
BZ Autres créances | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
CF Disponibilités | 80 613.00 | | 80 613.00 | 80 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 940.00 | 677.00 | 219 262.00 | 219 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 477.00 | 120 724.00 | 452 753.00 | 573 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
DL TOTAL (I) | 127 297.00 | | | 127 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 406.00 | | | 183 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 455.00 | | | 325 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 753.00 | | | 452 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 949.00 | | | 212 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 048.00 | | 107 489.00 | 256 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 353 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 351 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 383.00 | | 107 489.00 | 254 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 949.00 | 58 264.00 | 1 167.00 | 62 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 949.00 | 58 264.00 | 1 167.00 | 62 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 677.00 | | | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | | | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 406.00 | 70 900.00 | 112 506.00 | 183 406.00 |
VI Groupe et associés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 543.00 | 138 893.00 | 1 650.00 | 140 543.00 |
VW T.V.A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 455.00 | 212 949.00 | 112 506.00 | 325 455.00 |