| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 637.00 | 15 221.00 | 17 416.00 | 32 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 639.00 | 177 761.00 | 311 878.00 | 489 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 291.00 | 192 982.00 | 329 309.00 | 522 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 621.00 | 677.00 | 157 944.00 | 158 621.00 |
BZ Autres créances | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
CF Disponibilités | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 484.00 | 677.00 | 258 807.00 | 259 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 775.00 | 193 659.00 | 588 116.00 | 781 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 100 897.00 | | | 100 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
DL TOTAL (I) | 173 689.00 | | | 173 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 037.00 | | | 224 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 427.00 | | | 414 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 116.00 | | | 588 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 249.00 | | | 275 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 537.00 | | 176 904.00 | 353 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 522 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 522 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 872.00 | | 176 904.00 | 351 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 047.00 | 78 272.00 | 5 337.00 | 120 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 047.00 | 78 272.00 | 5 337.00 | 120 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 677.00 | | | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | | | 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 157 809.00 | 157 809.00 | | 157 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 037.00 | 84 654.00 | 139 383.00 | 224 037.00 |
VI Groupe et associés | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 703.00 | 219 703.00 | | 219 703.00 |
VW T.V.A. | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 427.00 | 275 044.00 | 139 383.00 | 414 427.00 |