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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 992.00 | 17 874.00 | 29 117.00 | 46 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 182.00 | 19 227.00 | 36 954.00 | 56 182.00 |
BZ Autres créances | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
CF Disponibilités | 491 787.00 | | 491 787.00 | 491 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 974.00 | | 627 974.00 | 627 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 156.00 | 19 227.00 | 664 929.00 | 684 156.00 |
CU Autres participations | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 966.00 | 101 160.00 | | 182 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 980.00 | 81 805.00 | | 82 980.00 |
DL TOTAL (I) | 276 947.00 | 193 966.00 | | 276 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 823.00 | 315 368.00 | | 342 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 3 037.00 | | 9 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 068.00 | 44 997.00 | | 26 068.00 |
EA Autres dettes | 9 641.00 | 21 077.00 | | 9 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 981.00 | 384 481.00 | | 387 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 929.00 | 578 448.00 | | 664 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 981.00 | 384 481.00 | | 387 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 643.00 | | 11 538.00 | 44 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 961.00 | | 11 538.00 | 35 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 278.00 | 6 949.00 | 19 227.00 | 12 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 270.00 | 845.00 | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 703.00 | 6 678.00 | 18 382.00 | 11 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 342 823.00 | 342 823.00 | | 342 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 981.00 | 387 981.00 | | 387 981.00 |