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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 412.00 | | 52 412.00 | 52 412.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 687.00 | 3 659.00 | 2 028.00 | 5 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 631.00 | 8 266.00 | 13 364.00 | 21 631.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 730.00 | 11 925.00 | 69 804.00 | 81 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
060 Stock marchandises | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
072 Créances – Autres | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
084 Disponibilités | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
110 Total général Actif | 152 460.00 | 11 925.00 | 140 535.00 | 152 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 175.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 702.00 | 226 047.00 | | 293 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
230 Autres produits | 537.00 | 1 224.00 | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 883.00 | 227 271.00 | | 300 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 032.00 | 109 069.00 | | 144 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -494.00 | -3 003.00 | | -494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 297.00 | 3 279.00 | | 5 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | -77.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 42 903.00 | 41 372.00 | | 42 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 248.00 | | 1 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 594.00 | 27 894.00 | | 50 594.00 |
252 Charges sociales | 12 880.00 | 6 500.00 | | 12 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 144.00 | 4 102.00 | | 5 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 842.00 | 537.00 | | 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 427.00 | 189 920.00 | | 262 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 455.00 | 37 350.00 | | 38 455.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 718.00 | | 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 5 495.00 | | 5 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 151.00 | 31 137.00 | | 32 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 842.00 | | | 842.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 537.00 | | | 537.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 842.00 | | | 842.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 537.00 | | | 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |