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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 412.00 | | 52 412.00 | 52 412.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 687.00 | 4 647.00 | 1 040.00 | 5 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 486.00 | 11 821.00 | 12 665.00 | 24 486.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 586.00 | 16 469.00 | 68 117.00 | 84 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
060 Stock marchandises | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
072 Créances – Autres | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
084 Disponibilités | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
110 Total général Actif | 132 428.00 | 16 469.00 | 115 959.00 | 132 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 816.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 545.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 070.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 730.00 | | | 81 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 544.00 | | | 544.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -544.00 | | | -544.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -544.00 | | | -544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 842.00 | | | 842.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 842.00 | | | 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |