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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 909.00 | 2 530.00 | 1 380.00 | 3 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 015.00 | | 310 015.00 | 310 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 924.00 | 2 530.00 | 311 395.00 | 313 924.00 |
BZ Autres créances | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CF Disponibilités | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 114.00 | 2 530.00 | 347 585.00 | 350 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 864.00 | | | -2 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 734.00 | -2 864.00 | | 15 734.00 |
DL TOTAL (I) | 312 869.00 | 297 136.00 | | 312 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 561.00 | 39 351.00 | | 33 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 840.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 715.00 | 40 191.00 | | 34 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 585.00 | 337 327.00 | | 347 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 312.00 | 134.00 | | 20 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578.00 | 2 998.00 | | 4 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 734.00 | -2 864.00 | | 15 734.00 |