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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 909.00 | 3 824.00 | 86.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 924.00 | 3 824.00 | 410 100.00 | 413 924.00 |
BZ Autres créances | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 068.00 | 3 824.00 | 445 243.00 | 449 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 410 015.00 | | 410 015.00 | 410 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 787.00 | | | 787.00 |
DG Autres réserves | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
DH Report à nouveau | | -2 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 900.00 | 15 734.00 | | 89 900.00 |
DL TOTAL (I) | 402 769.00 | 312 869.00 | | 402 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 315.00 | 33 561.00 | | 40 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 1 154.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 474.00 | 34 715.00 | | 42 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 243.00 | 347 585.00 | | 445 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 452.00 | 20 312.00 | | 100 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 552.00 | 4 578.00 | | 10 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 900.00 | 15 734.00 | | 89 900.00 |