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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 524.00 | 1 490.00 | 20 033.00 | 21 524.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 628.00 | 1 490.00 | 51 137.00 | 52 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
072 Créances – Autres | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
084 Disponibilités | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
110 Total général Actif | 93 140.00 | 1 490.00 | 91 649.00 | 93 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 362.00 | | | 89 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
230 Autres produits | 512.00 | | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 208.00 | | | 110 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
252 Charges sociales | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |