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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 753.00 | 11 153.00 | 41 600.00 | 52 753.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 857.00 | 11 153.00 | 72 704.00 | 83 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
084 Disponibilités | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
110 Total général Actif | 115 727.00 | 11 153.00 | 104 574.00 | 115 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 028.00 | | | 152 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
230 Autres produits | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 362.00 | | | 196 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
252 Charges sociales | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 613.00 | | | 193 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 547.00 | | | 547.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |