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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 227.00 | 310.00 | 537.00 |
AH Fonds commercial | 377 660.00 | | 377 660.00 | 377 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 352.00 | 2 197.00 | 9 155.00 | 11 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 126.00 | 15 481.00 | 132 645.00 | 148 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 664.00 | 17 905.00 | 523 759.00 | 541 664.00 |
BT Marchandises | 102 868.00 | | 102 868.00 | 102 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CF Disponibilités | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 662.00 | | 161 662.00 | 161 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 326.00 | 17 905.00 | 685 421.00 | 703 326.00 |
CU Autres participations | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 650.00 | | | -102 650.00 |
DL TOTAL (I) | -77 650.00 | | | -77 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 378.00 | | | 457 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 946.00 | | | 194 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 070.00 | | | 763 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 421.00 | | | 685 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 113.00 | | | 379 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 429.00 | | 761 429.00 | 761 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 429.00 | | 761 429.00 | 761 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 142 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 905.00 | |
GE Autres charges | | | 10 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 416.00 | | | 922 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 066.00 | | | 1 025 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 650.00 | | | -102 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 541 664.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 988.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 905.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 351.00 | 195 351.00 | | 195 351.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 378.00 | 73 421.00 | 298 201.00 | 457 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 070.00 | 379 113.00 | 298 201.00 | 763 070.00 |