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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 495.00 | 42.00 | 537.00 |
AH Fonds commercial | 377 660.00 | 150 000.00 | 227 660.00 | 377 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 352.00 | 4 870.00 | 6 483.00 | 11 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 131.00 | 32 812.00 | 112 319.00 | 145 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 695.00 | 188 177.00 | 354 519.00 | 542 695.00 |
BT Marchandises | 94 012.00 | | 94 012.00 | 94 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 168.00 | | 127 168.00 | 127 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 863.00 | 188 177.00 | 481 686.00 | 669 863.00 |
CU Autres participations | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 650.00 | | | -102 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 344.00 | -102 650.00 | | -228 344.00 |
DL TOTAL (I) | -305 994.00 | -77 650.00 | | -305 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 957.00 | 457 378.00 | | 383 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 923.00 | 194 946.00 | | 295 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 805.00 | 76 674.00 | | 93 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 995.00 | 33 667.00 | | 13 995.00 |
EA Autres dettes | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 680.00 | 763 070.00 | | 787 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 686.00 | 685 421.00 | | 481 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 088.00 | 379 113.00 | | 310 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 695.00 | | 713 695.00 | 713 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 695.00 | | 713 695.00 | 713 695.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 115.00 | 922 416.00 | | 720 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 459.00 | 1 025 066.00 | | 948 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 344.00 | -102 650.00 | | -228 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 664.00 | | 4 027.00 | 541 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995.00 | 542 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 995.00 | 156 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 197.00 | | | 378 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 479.00 | | | 159 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988.00 | | 4 027.00 | 3 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 905.00 | 20 867.00 | 595.00 | 17 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 269.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 678.00 | 20 598.00 | 595.00 | 17 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 370.00 | 295 370.00 | | 295 370.00 |
UX Autres créances clients | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 957.00 | 73 870.00 | 300 025.00 | 383 957.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 680.00 | 477 593.00 | 300 025.00 | 787 680.00 |