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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 223.00 | 6 501.00 | 22 722.00 | 29 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 784.00 | 17 611.00 | 107 172.00 | 124 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 680.00 | 24 112.00 | 191 568.00 | 215 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 400.00 | | 189 400.00 | 189 400.00 |
BZ Autres créances | 90 078.00 | | 90 078.00 | 90 078.00 |
CF Disponibilités | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 181.00 | 24 112.00 | 499 068.00 | 523 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
DL TOTAL (I) | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 491.00 | | | 186 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 066.00 | | | 122 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 072.00 | | | 121 072.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 127.00 | | | 432 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 069.00 | | | 499 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 174.00 | | | 160 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 218 058.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 378.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 215 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 066.00 | 122 066.00 | | 122 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 189 400.00 | 189 400.00 | | 189 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 490.00 | 26 316.00 | 160 174.00 | 186 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 814.00 | | | 201 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 146.00 | 282 146.00 | | 282 146.00 |
VW T.V.A. | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 127.00 | 271 953.00 | 160 174.00 | 432 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |