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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 223.00 | 15 476.00 | 13 746.00 | 29 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 344.00 | 25 434.00 | 124 909.00 | 150 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 568.00 | 40 911.00 | 198 656.00 | 239 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 893.00 | | 155 893.00 | 155 893.00 |
BZ Autres créances | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
CF Disponibilités | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 256.00 | | 297 256.00 | 297 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 824.00 | 40 911.00 | 495 912.00 | 536 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
DL TOTAL (I) | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 028.00 | | | 202 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 561.00 | | | 94 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 859.00 | | | 106 859.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 146.00 | | | 404 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 912.00 | | | 495 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 090.00 | | | 261 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 680.00 | | 113 431.00 | 215 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 673.00 | 87 871.00 | 239 568.00 | 1 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | 87 871.00 | 179 568.00 | 1 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 680.00 | | 113 431.00 | 155 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 112.00 | 37 013.00 | 20 214.00 | 24 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 112.00 | 37 013.00 | 20 214.00 | 24 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 860.00 | 106 860.00 | | 106 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 155 894.00 | 155 894.00 | | 155 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 631.00 | 58 575.00 | 143 056.00 | 201 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 321.00 | 79 321.00 | | 79 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 539.00 | 238 539.00 | | 238 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 147.00 | 261 091.00 | 143 056.00 | 404 147.00 |