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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 534.00 | 1 536.00 | 22 998.00 | 24 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 58.00 | 3 192.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 896.00 | 597.00 | 4 299.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 680.00 | 2 191.00 | 30 489.00 | 32 680.00 |
BT Marchandises | 1 387 699.00 | 6 158.00 | 1 381 541.00 | 1 387 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 550.00 | | 94 550.00 | 94 550.00 |
BZ Autres créances | 650 425.00 | | 650 425.00 | 650 425.00 |
CF Disponibilités | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 872.00 | 6 158.00 | 2 131 714.00 | 2 137 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 552.00 | 8 348.00 | 2 162 204.00 | 2 170 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 145.00 | | | 118 145.00 |
DL TOTAL (I) | 868 145.00 | | | 868 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 595.00 | | | 714 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 626.00 | | | 268 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 678.00 | | | 206 678.00 |
EA Autres dettes | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 057.00 | | | 1 294 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 204.00 | | | 2 162 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 442.00 | | | 606 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 624 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 650 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 701 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 246 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 387 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 158.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 532 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 706 701.00 | | | 8 706 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 588 556.00 | | | 8 588 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 145.00 | | | 118 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 626.00 | 268 626.00 | | 268 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 678.00 | 206 678.00 | | 206 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
UX Autres créances clients | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 595.00 | 114 595.00 | 455 367.00 | 714 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 425.00 | 650 425.00 | | 650 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 995.00 | 746 995.00 | | 746 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 442.00 | 606 442.00 | 455 367.00 | 1 206 442.00 |