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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 820.00 | 4 984.00 | 134 836.00 | 139 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 708.00 | 2 542.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 791.00 | 1 809.00 | 7 981.00 | 9 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 860.00 | 7 501.00 | 145 359.00 | 152 860.00 |
BT Marchandises | 3 937 631.00 | 16 478.00 | 3 921 153.00 | 3 937 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 738.00 | | 349 738.00 | 349 738.00 |
BZ Autres créances | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
CF Disponibilités | 94 275.00 | | 94 275.00 | 94 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 593.00 | 16 478.00 | 4 414 115.00 | 4 430 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 453.00 | 23 979.00 | 4 559 474.00 | 4 583 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
DG Autres réserves | 112 238.00 | | | 112 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 883.00 | 118 145.00 | | 253 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 028.00 | 868 145.00 | | 1 122 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 260.00 | 714 595.00 | | 600 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 912.00 | | | 1 068 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 145.00 | 87 616.00 | | 226 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 190.00 | 268 626.00 | | 1 100 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 467.00 | 206 678.00 | | 416 467.00 |
EA Autres dettes | 25 471.00 | 16 542.00 | | 25 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 445.00 | 1 294 057.00 | | 3 437 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 474.00 | 2 162 204.00 | | 4 559 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 215.00 | 600 000.00 | | 487 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 068 912.00 | | | 1 068 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 465 939.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 526 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 563 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 364 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 549 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 211 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 099.00 | 6 822.00 | | 14 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 627.00 | 45 586.00 | | 84 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 574 693.00 | 8 706 701.00 | | 19 574 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 320 810.00 | 8 588 556.00 | | 19 320 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 883.00 | 118 145.00 | | 253 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 680.00 | | 120 180.00 | 32 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 680.00 | | 120 180.00 | 32 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191.00 | 5 310.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191.00 | 5 310.00 | | 2 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 190.00 | 1 100 190.00 | | 1 100 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 467.00 | 416 467.00 | | 416 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
UX Autres créances clients | 349 738.00 | 349 738.00 | | 349 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 260.00 | 113 045.00 | 458 198.00 | 600 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 912.00 | 1 068 912.00 | | 1 068 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 687.00 | 398 687.00 | | 398 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 301.00 | 2 724 086.00 | 458 198.00 | 3 211 301.00 |