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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 389 824.00 | | 74 389 824.00 | 74 389 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 720 448.00 | | 80 720 448.00 | 80 720 448.00 |
CF Disponibilités | 1 301 104.00 | | 1 301 104.00 | 1 301 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 028 090.00 | | 82 028 090.00 | 82 028 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 417 914.00 | | 156 417 914.00 | 156 417 914.00 |
CU Autres participations | 74 389 824.00 | | 74 389 824.00 | 74 389 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 877 938.00 | | | -3 877 938.00 |
DL TOTAL (I) | -3 873 938.00 | | | -3 873 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 503 518.00 | | | 118 503 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 704 221.00 | | | 41 704 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 291 851.00 | | | 160 291 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 417 914.00 | | | 156 417 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 425 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 877 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 252.00 | | | 822 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 189.00 | | | 4 700 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 877 938.00 | | | -3 877 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 704 221.00 | 41 704 221.00 | | 41 704 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 503 518.00 | | 118 503 518.00 | 118 503 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 726 986.00 | 80 726 986.00 | | 80 726 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 726 986.00 | 80 726 986.00 | | 80 726 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 291 851.00 | 41 788 333.00 | 118 503 518.00 | 160 291 851.00 |