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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 389 824.00 | | 74 389 824.00 | 74 389 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 155 123 772.00 | | 155 123 772.00 | 155 123 772.00 |
CF Disponibilités | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 162 019.00 | | 755 162 019.00 | 155 162 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 557 843.00 | | 229 557 843.00 | 229 557 843.00 |
CU Autres participations | 74 389 824.00 | | 74 389 824.00 | 74 389 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 877 938.00 | | | -3 877 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 593 419.00 | -3 877 938.00 | | -1 593 419.00 |
DL TOTAL (I) | -5 467 356.00 | -3 873 938.00 | | -5 467 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 790 642.00 | 118 503 518.00 | | 190 790 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 006 747.00 | 41 704 221.00 | | 43 006 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 496.00 | 77 722.00 | | 1 219 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315.00 | 6 390.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 019 199.00 | 160 291 851.00 | | 235 019 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 551 843.00 | 156 417 914.00 | | 229 551 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 258 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 593 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 403.00 | 822 252.00 | | 2 283 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 822.00 | 4 700 189.00 | | 3 876 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 593 419.00 | -3 877 938.00 | | -1 593 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 006 747.00 | 43 006 747.00 | | 43 006 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 496.00 | 1 219 496.00 | | 1 219 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 790 642.00 | | 190 790 642.00 | 190 790 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 131 271.00 | 155 131 271.00 | | 155 131 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 131 271.00 | 155 131 271.00 | | 155 131 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 019 199.00 | 44 228 557.00 | 190 790 642.00 | 235 019 199.00 |