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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 305.00 | 24 167.00 | 1 137.00 | 25 305.00 |
AN Terrains | 443 960.00 | | 443 960.00 | 443 960.00 |
AP Constructions | 4 256 953.00 | 1 823 969.00 | 2 432 983.00 | 4 256 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 383.00 | 774 146.00 | 1 017 237.00 | 1 791 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 570 155.00 | | 3 570 155.00 | 3 570 155.00 |
BF Prêts | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 986.00 | | 218 986.00 | 218 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 147 970.00 | 2 658 722.00 | 11 489 247.00 | 14 147 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834 355.00 | | 834 355.00 | 834 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BZ Autres créances | 1 686 776.00 | 166 894.00 | 1 519 882.00 | 1 686 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 100.00 | 13 896.00 | 211 203.00 | 225 100.00 |
CF Disponibilités | 10 578 468.00 | | 10 578 468.00 | 10 578 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 376 244.00 | 180 790.00 | 13 195 453.00 | 13 376 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 524 214.00 | 2 839 513.00 | 24 684 700.00 | 27 524 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 308.00 | | | 292 308.00 |
CU Autres participations | 3 745 673.00 | 2 286.00 | 3 743 386.00 | 3 745 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 226 124.00 | 2 226 124.00 | | 2 226 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 947.00 | 289 947.00 | | 289 947.00 |
DG Autres réserves | 12 100 567.00 | 11 228 751.00 | | 12 100 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 289.00 | 1 065 391.00 | | 1 684 289.00 |
DL TOTAL (I) | 16 300 928.00 | 14 810 214.00 | | 16 300 928.00 |
DP Provisions pour risques | 101 371.00 | 36 355.00 | | 101 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 371.00 | 36 355.00 | | 101 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 024.00 | 3 119 550.00 | | 1 932 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282 224.00 | 3 031 081.00 | | 3 282 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 700.00 | 404 911.00 | | 560 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 935.00 | 629 353.00 | | 438 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
EA Autres dettes | 2 063 449.00 | 3 345 310.00 | | 2 063 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 282 400.00 | 10 535 275.00 | | 8 282 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 684 700.00 | 25 381 844.00 | | 24 684 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 992 426.00 | 7 373 975.00 | | 5 992 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777 704.00 | 2 943 007.00 | | 1 777 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
FD Production vendue biens | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FG Production vendue services | 3 819 257.00 | | 3 819 257.00 | 3 819 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 972.00 | | 3 920 972.00 | 3 920 972.00 |
FM Production stockée | | | 3 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 521 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 537 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 595 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 783 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 539 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 816.00 | 30 534.00 | | 22 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 602.00 | 10 330.00 | | 261 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 698 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 602.00 | 1 708 994.00 | | 261 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 933 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 960 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 602.00 | 748 114.00 | | 261 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 632.00 | 488 268.00 | | 579 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 028 571.00 | 8 007 953.00 | | 8 028 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344 281.00 | 6 942 561.00 | | 6 344 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 289.00 | 1 065 391.00 | | 1 684 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 976.00 | 6 352.00 | | 5 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 536 196.00 | | 41 617.00 | 10 536 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 610 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 026 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 577 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 526 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 007.00 | | 298.00 | 25 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 441 600.00 | | 84 848.00 | 6 441 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069 589.00 | | -43 529.00 | 4 069 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 316.00 | 235 119.00 | | 2 421 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 526.00 | 2 641.00 | | 21 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 790.00 | 232 477.00 | | 2 399 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
06 aucun libellé | 109 230.00 | | 109 230.00 | 109 230.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 365.00 | 66 017.00 | | 36 365.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 365.00 | 66 017.00 | | 36 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 729.00 | 28 308.00 | 40 247.00 | 192 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 246.00 | 28 308.00 | 149 477.00 | 304 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 601.00 | 93 325.00 | 149 477.00 | 340 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 412.00 | | |
UG ‐ Financières | | 78 913.00 | 149 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101 240.00 | 1 100 000.00 | 1 240.00 | 1 101 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 700.00 | 560 700.00 | | 560 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 841.00 | 230 841.00 | | 230 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 002.00 | 91 002.00 | | 91 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063 449.00 | 2 063 449.00 | | 2 063 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 570 155.00 | | 3 570 155.00 | 3 570 155.00 |
UP Prêts | 61 400.00 | 21 196.00 | 40 204.00 | 61 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 986.00 | 174 339.00 | 44 646.00 | 218 986.00 |
UX Autres créances clients | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 586.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777 773.00 | 1 777 773.00 | | 1 777 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 251.00 | 46 501.00 | 107 749.00 | 154 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 180 984.00 | | 2 180 984.00 | 2 180 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679 199.00 | 1 679 199.00 | | 1 679 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585 700.00 | 1 930 694.00 | 3 655 005.00 | 5 585 700.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 282 400.00 | 5 992 426.00 | 2 289 973.00 | 8 282 400.00 |