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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 604.00 | 24 938.00 | 665.00 | 25 604.00 |
AN Terrains | 443 960.00 | | 443 960.00 | 443 960.00 |
AP Constructions | 4 256 953.00 | 1 957 399.00 | 2 299 554.00 | 4 256 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 512.00 | 815 834.00 | 981 677.00 | 1 797 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 078 212.00 | | 4 078 212.00 | 4 078 212.00 |
BF Prêts | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 526.00 | | 223 526.00 | 223 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 623 106.00 | 2 834 611.00 | 11 788 495.00 | 14 623 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 614.00 | | 373 614.00 | 373 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BZ Autres créances | 1 440 400.00 | 81 078.00 | 1 359 322.00 | 1 440 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 350.00 | | 225 350.00 | 225 350.00 |
CF Disponibilités | 11 887 339.00 | | 11 887 339.00 | 11 887 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 980 997.00 | 81 078.00 | 13 899 919.00 | 13 980 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 604 103.00 | 2 915 689.00 | 25 688 414.00 | 28 604 103.00 |
CU Autres participations | 3 705 673.00 | 2 286.00 | 3 703 386.00 | 3 705 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 226 124.00 | 2 226 124.00 | | 2 226 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 947.00 | 289 947.00 | | 289 947.00 |
DG Autres réserves | 12 526 612.00 | 12 100 567.00 | | 12 526 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 818.00 | 1 684 289.00 | | 2 149 818.00 |
DL TOTAL (I) | 17 192 503.00 | 16 300 928.00 | | 17 192 503.00 |
DP Provisions pour risques | 36 355.00 | 101 371.00 | | 36 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 355.00 | 101 371.00 | | 36 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 621.00 | 1 932 024.00 | | 1 685 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479 812.00 | 3 282 224.00 | | 3 479 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 685.00 | 560 700.00 | | 772 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 832.00 | 438 935.00 | | 709 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
EA Autres dettes | 1 806 536.00 | 2 063 449.00 | | 1 806 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 459 556.00 | 8 282 400.00 | | 8 459 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 688 414.00 | 24 684 700.00 | | 25 688 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 918 976.00 | 5 992 426.00 | | 4 918 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577 818.00 | 1 777 704.00 | | 1 577 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
FG Production vendue services | 4 186 737.00 | | 4 186 737.00 | 4 186 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 797.00 | | 4 187 797.00 | 4 187 797.00 |
FM Production stockée | | | 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 775.00 | |
GE Autres charges | | | 37 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 410 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 155 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 346 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 259 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 848 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 071.00 | 22 816.00 | | 30 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 178.00 | 261 602.00 | | 3 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 278.00 | 261 602.00 | | 9 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 122.00 | 261 602.00 | | 8 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 298.00 | 579 632.00 | | 707 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 453.00 | 8 028 571.00 | | 8 608 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 634.00 | 6 344 281.00 | | 6 458 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149 818.00 | 1 684 289.00 | | 2 149 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 397.00 | 5 976.00 | | 11 397.00 |