| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 87 816.00 | | 87 816.00 | 87 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 322.00 | 73 831.00 | 1 490.00 | 75 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 289.00 | 169 095.00 | 63 194.00 | 232 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 024.00 | 244 374.00 | 157 649.00 | 402 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 137.00 | | 129 137.00 | 129 137.00 |
BN En cours de production de biens | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 464.00 | | 149 464.00 | 149 464.00 |
BZ Autres créances | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CF Disponibilités | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 943.00 | | 346 943.00 | 346 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 967.00 | 244 374.00 | 504 593.00 | 748 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 576.00 | 198 408.00 | | 203 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 318.00 | 10 168.00 | | 66 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 913.00 | 5 088.00 | | 3 913.00 |
DL TOTAL (I) | 295 808.00 | 235 664.00 | | 295 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 255.00 | 106 579.00 | | 45 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780.00 | 254.00 | | 3 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 894.00 | 51 990.00 | | 93 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 645.00 | 35 468.00 | | 63 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 784.00 | 194 292.00 | | 208 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 593.00 | 429 957.00 | | 504 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 169 627.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 481.00 | | 26 542.00 | 375 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 264.00 | | | 89 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 069.00 | | 26 542.00 | 281 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 740.00 | 24 634.00 | | 219 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 292.00 | 24 634.00 | | 218 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 149 464.00 | 149 464.00 | | 149 464.00 |
VB T. V. A. | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 255.00 | 14 446.00 | 30 808.00 | 45 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 377.00 | 181 295.00 | 82.00 | 181 377.00 |
VW T.V.A. | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 784.00 | 177 976.00 | 30 808.00 | 208 784.00 |