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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 87 816.00 | | 87 816.00 | 87 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 322.00 | 74 608.00 | 713.00 | 75 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 970.00 | 175 298.00 | 72 672.00 | 247 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 705.00 | 251 354.00 | 166 350.00 | 417 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 769.00 | | 159 769.00 | 159 769.00 |
BN En cours de production de biens | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 026.00 | | 157 026.00 | 157 026.00 |
BZ Autres créances | 64 182.00 | | 64 182.00 | 64 182.00 |
CF Disponibilités | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 467.00 | | 453 467.00 | 453 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 172.00 | 251 354.00 | 619 817.00 | 871 172.00 |
CU Autres participations | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 894.00 | 203 576.00 | | 244 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 423.00 | 66 318.00 | | -78 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 738.00 | 3 913.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 191 210.00 | 295 808.00 | | 191 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 875.00 | 45 255.00 | | 50 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 221.00 | 3 780.00 | | 7 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 701.00 | 255.00 | | 172 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 859.00 | 93 894.00 | | 147 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 949.00 | 63 645.00 | | 49 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 607.00 | 208 784.00 | | 428 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 817.00 | 504 593.00 | | 619 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 870.00 | 177 976.00 | | 396 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 024.00 | | 35 055.00 | 402 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 374.00 | 417 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 374.00 | 323 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 264.00 | | | 89 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 611.00 | | 35 055.00 | 307 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 374.00 | 26 354.00 | 19 374.00 | 244 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 926.00 | 26 354.00 | 19 374.00 | 242 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 859.00 | 147 860.00 | | 147 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 701.00 | 172 701.00 | | 172 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 157 026.00 | 157 026.00 | | 157 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 875.00 | 19 139.00 | 31 737.00 | 50 875.00 |
VI Groupe et associés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 315.00 | 224 233.00 | 82.00 | 224 315.00 |
VW T.V.A. | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 607.00 | 396 870.00 | 31 737.00 | 428 607.00 |