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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 330.00 | 102 616.00 | 26 714.00 | 129 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 886.00 | 119 224.00 | 27 662.00 | 146 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 811.00 | 225 548.00 | 70 263.00 | 295 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
BN En cours de production de biens | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 799.00 | | 212 799.00 | 212 799.00 |
BZ Autres créances | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
CF Disponibilités | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 185.00 | | 329 185.00 | 329 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 996.00 | 225 548.00 | 399 448.00 | 624 996.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | | | 773.00 |
DG Autres réserves | 138 049.00 | | | 138 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104.00 | | | -104.00 |
DL TOTAL (I) | 146 448.00 | | | 146 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 248.00 | | | 109 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 448.00 | | | 399 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 053.00 | | | 237 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 397.00 | | 11 699.00 | 291 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 286.00 | 295 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 286.00 | 279 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 259.00 | | 9 899.00 | 277 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | 1 800.00 | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 556.00 | 21 277.00 | 7 286.00 | 211 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 505.00 | 21 277.00 | 7 286.00 | 211 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 248.00 | 109 248.00 | | 109 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 212 799.00 | 212 799.00 | | 212 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 477.00 | 7 530.00 | 15 947.00 | 23 477.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 136.00 | 257 089.00 | 2 047.00 | 259 136.00 |
VW T.V.A. | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 999.00 | 237 052.00 | 15 947.00 | 252 999.00 |