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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 412.00 | 1 513.00 | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 327.00 | 114 098.00 | 33 228.00 | 147 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 434.00 | 39 433.00 | 91 001.00 | 130 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 230.00 | 157 601.00 | 141 629.00 | 299 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 104.00 | 6 493.00 | 188 611.00 | 195 104.00 |
BZ Autres créances | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CF Disponibilités | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 066.00 | 6 493.00 | 307 573.00 | 314 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 296.00 | 164 094.00 | 449 202.00 | 613 296.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | | | 773.00 |
DG Autres réserves | 137 945.00 | | | 137 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
DL TOTAL (I) | 198 485.00 | | | 198 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 601.00 | | | 107 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 718.00 | | | 250 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 202.00 | | | 449 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 640.00 | | | 200 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 811.00 | | 101 598.00 | 295 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 179.00 | 299 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51.00 | 11 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 128.00 | 281 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 051.00 | | 1 925.00 | 10 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 873.00 | | 99 673.00 | 279 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 548.00 | 30 231.00 | 98 179.00 | 225 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 412.00 | 51.00 | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 497.00 | 29 819.00 | 98 128.00 | 225 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 601.00 | 107 601.00 | | 107 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 195 104.00 | 195 104.00 | | 195 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 946.00 | 19 868.00 | 50 078.00 | 69 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 633.00 | 263 586.00 | 2 047.00 | 265 633.00 |
VW T.V.A. | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 717.00 | 200 639.00 | 50 078.00 | 250 717.00 |