| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 584.00 | 21 307.00 | 22 277.00 | 43 584.00 |
040 Immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 277.00 | 21 307.00 | 156 970.00 | 178 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 272 556.00 | | 272 556.00 | 272 556.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
072 Créances – Autres | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 89 878.00 | | 89 878.00 | 89 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 464.00 | | 515 464.00 | 515 464.00 |
110 Total général Actif | 693 742.00 | 21 307.00 | 672 434.00 | 693 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 419 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 342.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 413.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 564.00 | | | 176 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |