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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 413.00 | 25 231.00 | 32 181.00 | 57 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 208.00 | 25 231.00 | 173 976.00 | 199 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 119.00 | | 118 119.00 | 118 119.00 |
BN En cours de production de biens | | 2.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 815.00 | | 171 815.00 | 171 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BZ Autres créances | 162 952.00 | | 162 952.00 | 162 952.00 |
CF Disponibilités | 72 697.00 | | 72 697.00 | 72 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 769.00 | | 546 769.00 | 546 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 978.00 | 25 231.00 | 720 746.00 | 745 978.00 |
CU Autres participations | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 397 148.00 | | | 397 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
DL TOTAL (I) | 452 591.00 | | | 452 591.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68.00 | | | 68.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 121.00 | | | 209 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 154.00 | | | 268 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 746.00 | | | 720 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 957.00 | | | 113 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 278.00 | | 25 235.00 | 178 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 884.00 | 16 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 304.00 | 199 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 57 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 585.00 | | 16 248.00 | 43 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 693.00 | | 8 986.00 | 9 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 307.00 | 6 344.00 | 2 420.00 | 21 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 307.00 | 6 344.00 | 2 420.00 | 21 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 121.00 | 57 877.00 | 123 507.00 | 209 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
VP Divers | 162 952.00 | 162 952.00 | | 162 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 893.00 | 184 138.00 | 7 755.00 | 191 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 202.00 | 113 958.00 | 123 507.00 | 265 202.00 |