| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365 044.00 | 821 315.00 | 543 728.00 | 1 365 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 156.00 | 140 777.00 | 378.00 | 141 156.00 |
AP Constructions | 689 760.00 | 360 615.00 | 329 145.00 | 689 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 059.00 | 34 499.00 | 9 560.00 | 44 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 792.00 | 161 235.00 | 111 557.00 | 272 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 653.00 | | 93 653.00 | 93 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 463.00 | 1 518 441.00 | 1 163 022.00 | 2 681 463.00 |
BT Marchandises | 1 494 689.00 | 64 344.00 | 1 430 345.00 | 1 494 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 563.00 | 70 789.00 | 625 774.00 | 696 563.00 |
BZ Autres créances | 489 326.00 | | 489 326.00 | 489 326.00 |
CF Disponibilités | 1 100 208.00 | | 1 100 208.00 | 1 100 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 292.00 | | 207 292.00 | 207 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 077.00 | 135 133.00 | 3 852 944.00 | 3 988 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 540.00 | 1 653 574.00 | 5 015 966.00 | 6 669 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 252 960.00 | 5 513 760.00 | | 6 252 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 761 026.00 | 3 736 122.00 | | 3 761 026.00 |
DH Report à nouveau | -8 135 999.00 | -6 963 837.00 | | -8 135 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 832 732.00 | -1 172 162.00 | | -1 832 732.00 |
DL TOTAL (I) | 45 254.00 | 1 113 883.00 | | 45 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 896.00 | 799 913.00 | | 35 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979 099.00 | 1 007 582.00 | | 979 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 465.00 | 2 119 473.00 | | 2 636 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 865.00 | 835 597.00 | | 1 106 865.00 |
EA Autres dettes | 15 151.00 | 5 544.00 | | 15 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 521.00 | 122 500.00 | | 193 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 712.00 | 4 890 609.00 | | 4 970 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 966.00 | 6 004 491.00 | | 5 015 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 612.00 | 3 883 027.00 | | 3 991 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 332 968.00 | 98 530.00 | 15 431 498.00 | 15 332 968.00 |
FG Production vendue services | 1 452 158.00 | 17 086.00 | 1 469 244.00 | 1 452 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 785 125.00 | 115 616.00 | 16 900 741.00 | 16 785 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 029 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 203 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 646 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 392 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 871 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 841 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 779.00 | 188.00 | | 8 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 779.00 | 188.00 | | 8 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 3 457.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 3 595.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 705.00 | -3 407.00 | | 8 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 039 170.00 | 11 270 288.00 | | 17 039 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 871 903.00 | 12 442 451.00 | | 18 871 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 832 732.00 | -1 172 162.00 | | -1 832 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 918.00 | | 656 545.00 | 2 024 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 681 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 498.00 | | 434 701.00 | 1 071 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 533.00 | | 188 078.00 | 893 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 888.00 | | 33 765.00 | 59 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 064.00 | 314 378.00 | | 1 204 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 592.00 | 211 501.00 | | 750 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 472.00 | 102 877.00 | | 453 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 701.00 | | 9 357.00 | 73 701.00 |
6T Sur comptes clients | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 489.00 | | 9 357.00 | 144 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 489.00 | | 9 357.00 | 144 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 465.00 | 2 636 465.00 | | 2 636 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 753.00 | 477 753.00 | | 477 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 182.00 | 345 182.00 | | 345 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 521.00 | 193 521.00 | | 193 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
UX Autres créances clients | 646 306.00 | 646 306.00 | | 646 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
VB T. V. A. | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VI Groupe et associés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 851.00 | 295 851.00 | | 295 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 292.00 | 207 292.00 | | 207 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 833.00 | 1 486 833.00 | | 1 486 833.00 |
VW T.V.A. | 226 814.00 | 226 814.00 | | 226 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 612.00 | 3 991 612.00 | | 3 991 612.00 |