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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766 976.00 | 1 147 084.00 | 619 892.00 | 1 766 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 896.00 | 141 911.00 | 5 985.00 | 147 896.00 |
AP Constructions | 814 569.00 | 426 438.00 | 388 130.00 | 814 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 990.00 | 39 942.00 | 8 048.00 | 47 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699 887.00 | 244 661.00 | 2 455 226.00 | 2 699 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200 169.00 | | 200 169.00 | 200 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 677 486.00 | 2 000 036.00 | 3 677 450.00 | 5 677 486.00 |
BT Marchandises | 3 114 092.00 | 223 132.00 | 2 890 961.00 | 3 114 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 309.00 | 32 680.00 | 1 121 629.00 | 1 154 309.00 |
BZ Autres créances | 632 984.00 | | 632 984.00 | 632 984.00 |
CF Disponibilités | 2 763 741.00 | | 2 763 741.00 | 2 763 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 340.00 | | 423 340.00 | 423 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 131 657.00 | 255 812.00 | 7 875 845.00 | 8 131 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 809 143.00 | 2 255 848.00 | 11 553 295.00 | 13 809 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 024 872.00 | 6 252 960.00 | | 13 024 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 989 175.00 | 3 761 026.00 | | 3 989 175.00 |
DH Report à nouveau | -9 968 733.00 | -8 135 999.00 | | -9 968 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 844 348.00 | -1 832 732.00 | | -3 844 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 966.00 | 45 254.00 | | 3 200 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 142.00 | 3 715.00 | | 1 013 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 739.00 | 35 896.00 | | 20 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 810 831.00 | 979 099.00 | | 1 810 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 676.00 | 2 636 465.00 | | 3 526 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 969.00 | 1 106 865.00 | | 1 828 969.00 |
EA Autres dettes | 121 008.00 | 15 151.00 | | 121 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 965.00 | 193 521.00 | | 30 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 352 329.00 | 4 970 712.00 | | 8 352 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 553 295.00 | 5 015 966.00 | | 11 553 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 541 498.00 | 3 991 612.00 | | 6 541 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 307.00 | 3 715.00 | | 12 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 674 399.00 | 142 447.00 | 17 816 846.00 | 17 674 399.00 |
FG Production vendue services | 1 612 973.00 | 2 791.00 | 1 615 764.00 | 1 612 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 287 372.00 | 145 238.00 | 19 432 609.00 | 19 287 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 663 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 202 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 619 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 260 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 157.00 | |
GE Autres charges | | | 73 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 465 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 801 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 823 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 184.00 | 74.00 | | 21 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 184.00 | 74.00 | | 21 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 184.00 | 8 705.00 | | -21 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 663 582.00 | 17 039 170.00 | | 19 663 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 507 930.00 | 18 871 903.00 | | 23 507 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 844 348.00 | -1 832 732.00 | | -3 844 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 463.00 | | 3 071 671.00 | 2 681 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649.00 | 200 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | 649.00 | 5 677 486.00 | 75 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | 3 562 445.00 | 75 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 199.00 | | 408 672.00 | 1 506 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 611.00 | | 2 555 834.00 | 1 081 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 653.00 | | 107 165.00 | 93 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 441.00 | 481 595.00 | | 1 518 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962 093.00 | 326 902.00 | | 962 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 349.00 | 154 693.00 | | 556 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 344.00 | 158 788.00 | | 64 344.00 |
6T Sur comptes clients | 70 789.00 | 19 369.00 | 57 478.00 | 70 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 133.00 | 178 157.00 | 57 478.00 | 135 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 133.00 | 178 157.00 | 57 478.00 | 135 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 157.00 | 57 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 676.00 | 3 526 676.00 | | 3 526 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 875.00 | 525 875.00 | | 525 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 367.00 | 820 367.00 | | 820 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 008.00 | 121 008.00 | | 121 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 169.00 | | 200 169.00 | 200 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 907.00 | 1 109 907.00 | | 1 109 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
VB T. V. A. | 126 406.00 | 126 406.00 | | 126 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 834.00 | 1 000 834.00 | | 1 000 834.00 |
VI Groupe et associés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 973.00 | 119 973.00 | | 119 973.00 |
VP Divers | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 886.00 | 380 886.00 | | 380 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 340.00 | 423 340.00 | | 423 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 801.00 | 2 210 632.00 | 200 169.00 | 2 410 801.00 |
VW T.V.A. | 382 478.00 | 382 478.00 | | 382 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 541 498.00 | 6 541 498.00 | | 6 541 498.00 |