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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 574.00 | 834.00 | 38 740.00 | 39 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | 1 410.00 | 460.00 | 1 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 869.00 | 2 244.00 | 702 625.00 | 704 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 603.00 | | 120 603.00 | 120 603.00 |
BZ Autres créances | 208 781.00 | | 208 781.00 | 208 781.00 |
CF Disponibilités | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 953.00 | | 373 953.00 | 373 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 822.00 | 2 244.00 | 1 076 577.00 | 1 078 822.00 |
CU Autres participations | 628 424.00 | | 628 424.00 | 628 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 213.00 | 235 752.00 | | 258 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 486.00 | 72 461.00 | | 49 486.00 |
DL TOTAL (I) | 857 698.00 | 808 213.00 | | 857 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 603.00 | 76 220.00 | | 57 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 900.00 | 8 042.00 | | 25 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 054.00 | 31 505.00 | | 26 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 513.00 | 124 017.00 | | 59 513.00 |
EA Autres dettes | 49 809.00 | 46 403.00 | | 49 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 879.00 | 286 187.00 | | 218 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 577.00 | 1 094 400.00 | | 1 076 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 697.00 | 244 215.00 | | 188 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 6 077.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 6 026.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 914.00 | -34 254.00 | | 19 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 257.00 | 370 504.00 | | 372 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 771.00 | 298 043.00 | | 322 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 486.00 | 72 461.00 | | 49 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 740.00 | | | 705 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871.00 | 663 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 704 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 295.00 | | | 664 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663.00 | 581.00 | | 1 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 207.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 374.00 | | 1 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 709.00 | 75 709.00 | | 75 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 603.00 | 120 603.00 | | 120 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 603.00 | 27 421.00 | 30 182.00 | 57 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 781.00 | 208 781.00 | | 208 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 390.00 | 333 390.00 | 35 000.00 | 368 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 879.00 | 188 697.00 | 30 182.00 | 218 879.00 |