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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 574.00 | 1 041.00 | 38 533.00 | 39 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | 1 785.00 | 86.00 | 1 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 869.00 | 2 825.00 | 702 044.00 | 704 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 437.00 | | 239 437.00 | 239 437.00 |
BZ Autres créances | 250 952.00 | | 250 952.00 | 250 952.00 |
CF Disponibilités | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 950.00 | | 547 950.00 | 547 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 819.00 | 2 825.00 | 1 249 994.00 | 1 252 819.00 |
CU Autres participations | 628 424.00 | | 628 424.00 | 628 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 698.00 | 258 213.00 | | 307 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 186.00 | 49 486.00 | | 126 186.00 |
DL TOTAL (I) | 983 885.00 | 857 698.00 | | 983 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 182.00 | 57 603.00 | | 30 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 027.00 | 25 900.00 | | 26 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 529.00 | 26 054.00 | | 38 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 171.00 | 59 513.00 | | 128 171.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | 49 809.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 109.00 | 218 879.00 | | 266 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 994.00 | 1 076 577.00 | | 1 249 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 043.00 | 188 697.00 | | 260 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 584 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 584 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | 60.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 353.00 | 19 914.00 | | 47 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 779.00 | 372 257.00 | | 610 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 591.00 | 322 770.00 | | 484 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 186.00 | 49 486.00 | | 126 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 424.00 | | | 663 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244.00 | 581.00 | | 2 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 207.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | 374.00 | | 1 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 171.00 | 128 171.00 | | 128 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 437.00 | 239 437.00 | | 239 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 182.00 | 24 116.00 | 6 066.00 | 30 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 952.00 | 250 952.00 | | 250 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 216.00 | 491 216.00 | 35 000.00 | 526 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 109.00 | 260 043.00 | 6 066.00 | 266 109.00 |