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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 579.00 | 1 381.00 | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 395.00 | 104 236.00 | 67 159.00 | 171 395.00 |
040 Immobilisations financières | 81 120.00 | | 81 120.00 | 81 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 043.00 | 104 815.00 | 179 229.00 | 284 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 698.00 | 2 569.00 | 125 129.00 | 127 698.00 |
072 Créances – Autres | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
084 Disponibilités | 318 286.00 | | 318 286.00 | 318 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 459.00 | 2 569.00 | 512 890.00 | 515 459.00 |
110 Total général Actif | 799 502.00 | 107 383.00 | 692 119.00 | 799 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 328 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 870.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 508.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 809.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 975.00 | | | 241 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 171.00 | | | 19 171.00 |