| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 232.00 | 728.00 | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 106.00 | 116 063.00 | 64 043.00 | 180 106.00 |
040 Immobilisations financières | 84 756.00 | | 84 756.00 | 84 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 391.00 | 117 295.00 | 179 096.00 | 296 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 587.00 | | 84 587.00 | 84 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 330.00 | 1 899.00 | 68 431.00 | 70 330.00 |
072 Créances – Autres | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
084 Disponibilités | 426 495.00 | | 426 495.00 | 426 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 561.00 | 1 899.00 | 581 662.00 | 583 561.00 |
110 Total général Actif | 879 952.00 | 119 194.00 | 760 759.00 | 879 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 756.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 581 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 809.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 928.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 043.00 | | | 284 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |