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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 810.00 | 5 981.00 | 2 829.00 | 8 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 973.00 | 9 480.00 | 6 494.00 | 15 973.00 |
040 Immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 823.00 | 15 461.00 | 272 363.00 | 287 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
072 Créances – Autres | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
084 Disponibilités | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
110 Total général Actif | 312 152.00 | 15 461.00 | 296 691.00 | 312 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 527.00 | | | 429 527.00 |
230 Autres produits | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 484.00 | | | 446 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
242 Autres charges externes. | 119 824.00 | | | 119 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 485.00 | | | 251 485.00 |
252 Charges sociales | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 114.00 | | | 419 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
294 Charges financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 823.00 | | | 287 823.00 |