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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 810.00 | 4 219.00 | 4 591.00 | 8 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 973.00 | 6 285.00 | 9 688.00 | 15 973.00 |
040 Immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 823.00 | 10 504.00 | 277 319.00 | 287 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
072 Créances – Autres | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
084 Disponibilités | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
110 Total général Actif | 343 001.00 | 10 504.00 | 332 497.00 | 343 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 859.00 | | | 348 859.00 |
230 Autres produits | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 667.00 | | | 379 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
242 Autres charges externes. | 94 126.00 | | | 94 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 471.00 | | | 288 471.00 |
252 Charges sociales | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 524.00 | | | 421 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 857.00 | | | -41 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 651.00 | | | -19 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 183.00 | | | 283 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |