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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 291.00 | 41 978.00 | 95 313.00 | 137 291.00 |
040 Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 106.00 | 41 978.00 | 98 128.00 | 140 106.00 |
060 Stock marchandises | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
072 Créances – Autres | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
084 Disponibilités | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 942.00 | | 80 942.00 | 80 942.00 |
110 Total général Actif | 221 049.00 | 41 978.00 | 179 071.00 | 221 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 148.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 733.00 | | | 195 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 331.00 | | | 58 331.00 |
230 Autres produits | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 089.00 | | | 267 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 821.00 | | | -4 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
252 Charges sociales | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
262 Autres charges | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 147.00 | | | 245 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
294 Charges financières | 440.00 | | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 166.00 | | | 76 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |