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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 141 540.00 | 62 803.00 | 78 737.00 | 141 540.00 |
040 Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 355.00 | 62 803.00 | 81 552.00 | 144 355.00 |
060 Stock marchandises | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
072 Créances – Autres | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
084 Disponibilités | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 301.00 | | 114 301.00 | 114 301.00 |
110 Total général Actif | 258 656.00 | 62 803.00 | 195 853.00 | 258 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 953.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 131.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 491 363.00 | | | 491 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 200.00 | | | 499 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 708.00 | | | 162 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 122 671.00 | | | 122 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 911.00 | | | -8 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 566.00 | | | 103 566.00 |
252 Charges sociales | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
262 Autres charges | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 158.00 | | | 447 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
280 Produits financiers | 824.00 | | | 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
294 Charges financières | 456.00 | | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 107.00 | | | 140 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |