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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 285.00 | | 121 285.00 | 121 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 826.00 | 54 794.00 | 139 032.00 | 193 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 453.00 | 54 794.00 | 289 660.00 | 344 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 970.00 | | 52 970.00 | 52 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 292.00 | | 100 292.00 | 100 292.00 |
CF Disponibilités | 333 988.00 | | 333 988.00 | 333 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 728.00 | | 518 728.00 | 518 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 182.00 | 54 794.00 | 808 388.00 | 863 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 227.00 | 198 998.00 | | 360 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 805.00 | 161 229.00 | | 256 805.00 |
DL TOTAL (I) | 628 032.00 | 371 226.00 | | 628 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 529.00 | 143 771.00 | | 52 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 687.00 | 1 487.00 | | 41 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 140.00 | 81 338.00 | | 86 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 356.00 | 226 596.00 | | 180 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 388.00 | 597 822.00 | | 808 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 356.00 | 226 596.00 | | 180 356.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 405.00 | | 17 856.00 | 338 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 808.00 | 344 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 808.00 | 193 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 878.00 | | 17 756.00 | 187 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 242.00 | | 100.00 | 29 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 644.00 | 24 957.00 | 11 808.00 | 41 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 644.00 | 24 957.00 | 11 808.00 | 41 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
VB T. V. A. | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VI Groupe et associés | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 791.00 | 84 449.00 | 29 342.00 | 113 791.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 356.00 | 180 356.00 | | 180 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 199.00 | 13 149.00 | | 10 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 411.00 | 9 959.00 | | 4 411.00 |
ST Autres comptes | 109 384.00 | 103 974.00 | | 109 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 274.00 | 119 944.00 | | 142 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 954.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 901.00 | 257.00 | | 3 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 100.00 | 13 406.00 | | 14 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 242.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 082.00 | 26 691.00 | | 38 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 068.00 | 242 831.00 | | 256 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |