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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 285.00 | | 121 285.00 | 121 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 335.00 | 83 888.00 | 113 447.00 | 197 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 962.00 | 83 888.00 | 264 075.00 | 347 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 195.00 | | 133 195.00 | 133 195.00 |
BZ Autres créances | 95 451.00 | | 95 451.00 | 95 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 535.00 | | 100 535.00 | 100 535.00 |
CF Disponibilités | 751 698.00 | | 751 698.00 | 751 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 838.00 | | 1 086 838.00 | 1 086 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 801.00 | 83 888.00 | 1 350 913.00 | 1 434 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 617 032.00 | 360 227.00 | | 617 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 121.00 | 256 805.00 | | 533 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 153.00 | 628 032.00 | | 1 161 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 41 687.00 | | 7 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 938.00 | 86 140.00 | | 181 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 760.00 | 180 356.00 | | 189 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 913.00 | 808 388.00 | | 1 350 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 453.00 | | 3 509.00 | 344 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 826.00 | | 3 509.00 | 193 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 794.00 | 29 094.00 | | 54 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 794.00 | 29 094.00 | | 54 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 902.00 | 92 902.00 | | 92 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
UX Autres créances clients | 133 195.00 | 133 195.00 | | 133 195.00 |
VB T. V. A. | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VC Groupe et associés | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 948.00 | 234 606.00 | 29 342.00 | 263 948.00 |
VW T.V.A. | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 760.00 | 189 760.00 | | 189 760.00 |