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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901.00 | 1 170.00 | 2 731.00 | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 827.00 | 5 706.00 | 6 121.00 | 11 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 570.00 | 6 876.00 | 13 694.00 | 20 570.00 |
BN En cours de production de biens | 1 175 912.00 | | 1 175 912.00 | 1 175 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 364 243.00 | | 364 243.00 | 364 243.00 |
CF Disponibilités | 129 387.00 | | 129 387.00 | 129 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 137.00 | | 1 674 137.00 | 1 674 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 707.00 | 6 876.00 | 1 687 831.00 | 1 694 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 896.00 | | | -37 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871.00 | -37 896.00 | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | -6 025.00 | -7 896.00 | | -6 025.00 |
DP Provisions pour risques | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 447.00 | 74 806.00 | | 61 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 397 764.00 | 418 821.00 | | 1 397 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 681.00 | 129 161.00 | | 132 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 832.00 | 59 348.00 | | 97 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 089.00 | 682 136.00 | | 1 690 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 831.00 | 678 006.00 | | 1 687 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 326.00 | 263 315.00 | | 242 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 474.00 | | 4 096.00 | 16 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 632.00 | | 4 096.00 | 11 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943.00 | 3 933.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | 3 933.00 | | 2 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 681.00 | 132 681.00 | | 132 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 317 907.00 | 317 907.00 | | 317 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 447.00 | 11 447.00 | 50 000.00 | 61 447.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 134.00 | 373 134.00 | | 373 134.00 |
VW T.V.A. | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 326.00 | 242 326.00 | 50 000.00 | 292 326.00 |