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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 92.00 | 1 625.00 | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901.00 | 1 950.00 | 1 951.00 | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 816.00 | 8 423.00 | 5 394.00 | 13 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 747.00 | 10 465.00 | 13 281.00 | 23 747.00 |
BN En cours de production de biens | 1 317 990.00 | | 1 317 990.00 | 1 317 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 595.00 | | 123 595.00 | 123 595.00 |
BZ Autres créances | 427 931.00 | | 427 931.00 | 427 931.00 |
CF Disponibilités | 161 209.00 | | 161 209.00 | 161 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 023.00 | | 2 035 023.00 | 2 035 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 769.00 | 10 465.00 | 2 048 304.00 | 2 058 769.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 025.00 | -37 896.00 | | -36 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 191.00 | 1 871.00 | | -42 191.00 |
DL TOTAL (I) | -48 215.00 | -6 025.00 | | -48 215.00 |
DP Provisions pour risques | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 743.00 | 61 447.00 | | 41 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 365.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662 823.00 | 1 397 764.00 | | 1 662 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 611.00 | 132 681.00 | | 288 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 576.00 | 97 832.00 | | 99 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 754.00 | 1 690 089.00 | | 2 092 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 304.00 | 1 687 831.00 | | 2 048 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 570.00 | | 3 176.00 | 20 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | 1 188.00 | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 728.00 | | 1 989.00 | 15 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 876.00 | 3 589.00 | | 6 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 876.00 | 3 496.00 | | 6 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 611.00 | 288 611.00 | | 288 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 123 595.00 | 123 595.00 | | 123 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 297 043.00 | 297 043.00 | | 297 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 743.00 | 12 443.00 | 29 300.00 | 41 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 425.00 | 130 425.00 | | 130 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 121.00 | 560 121.00 | | 560 121.00 |
VW T.V.A. | 86 322.00 | 86 322.00 | | 86 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 930.00 | 400 630.00 | 29 300.00 | 429 930.00 |