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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 809.00 | 1 873.00 | 936.00 | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 996.00 | 3 255.00 | 18 740.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 804.00 | 5 128.00 | 19 677.00 | 24 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BZ Autres créances | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CF Disponibilités | 383 501.00 | | 383 501.00 | 383 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 634.00 | | 413 634.00 | 413 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 438.00 | 5 128.00 | 433 311.00 | 438 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 148.00 | | | 125 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 346.00 | 205 248.00 | | 122 346.00 |
DL TOTAL (I) | 248 594.00 | 206 248.00 | | 248 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 535.00 | 10 229.00 | | 75 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 2 430.00 | | 8 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 242.00 | 61 412.00 | | 100 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 716.00 | 74 070.00 | | 184 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 311.00 | 280 318.00 | | 433 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 716.00 | 74 070.00 | | 184 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 535.00 | | | 75 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 717.00 | | 19 088.00 | 5 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | 19 088.00 | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518.00 | 3 610.00 | | 1 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | 2 674.00 | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
UX Autres créances clients | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VI Groupe et associés | 75 535.00 | 75 535.00 | | 75 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 716.00 | 184 716.00 | | 184 716.00 |