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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 876.00 | 9 866.00 | 29 011.00 | 38 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 876.00 | 9 866.00 | 29 011.00 | 38 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BZ Autres créances | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
CF Disponibilités | 395 471.00 | | 395 471.00 | 395 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 055.00 | | 448 055.00 | 448 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 932.00 | 9 866.00 | 477 066.00 | 486 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 494.00 | 125 148.00 | | 167 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 165.00 | 122 346.00 | | 134 165.00 |
DL TOTAL (I) | 302 759.00 | 248 594.00 | | 302 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 658.00 | 75 535.00 | | 113 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 8 940.00 | | 5 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 336.00 | 100 242.00 | | 55 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 307.00 | 184 716.00 | | 174 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 066.00 | 433 311.00 | | 477 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 658.00 | | | 113 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 804.00 | | 16 881.00 | 24 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809.00 | 38 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 809.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 996.00 | | 16 881.00 | 21 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128.00 | 7 547.00 | 2 809.00 | 5 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 873.00 | 936.00 | 2 809.00 | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | 6 610.00 | | 3 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VC Groupe et associés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VI Groupe et associés | 113 658.00 | 113 658.00 | | 113 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 307.00 | 174 307.00 | | 174 307.00 |