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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643.00 | 198.00 | 445.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 843.00 | 198.00 | 1 267 645.00 | 1 267 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
BZ Autres créances | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CF Disponibilités | 613 918.00 | | 613 918.00 | 613 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 832.00 | | 669 832.00 | 669 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 675.00 | 198.00 | 1 937 477.00 | 1 937 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 1 263 600.00 | | 1 263 600.00 | 1 263 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 540.00 | -45 274.00 | | -1 096 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 758.00 | -1 051 265.00 | | -541 758.00 |
DL TOTAL (I) | -1 538 298.00 | -996 540.00 | | -1 538 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 167.00 | 2 300 142.00 | | 3 300 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 528.00 | 311 534.00 | | 106 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 080.00 | 24 029.00 | | 69 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 775.00 | 2 635 705.00 | | 3 475 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 477.00 | 1 639 165.00 | | 1 937 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 775.00 | 2 635 705.00 | | 175 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 142.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 807.00 | 6 340.00 | 433 147.00 | 426 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 807.00 | 6 340.00 | 433 147.00 | 426 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 510.00 | 120 080.00 | | 434 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 269.00 | 1 171 345.00 | | 976 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 758.00 | -1 051 265.00 | | -541 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 600.00 | | 4 243.00 | 1 263 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 600.00 | | 3 600.00 | 1 263 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 528.00 | 106 528.00 | | 106 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VB T. V. A. | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 775.00 | 175 775.00 | | 3 475 775.00 |