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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 841.00 | 1 149.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 190.00 | 841.00 | 1 268 349.00 | 1 269 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BZ Autres créances | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
CF Disponibilités | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 382.00 | | 90 382.00 | 90 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 572.00 | 841.00 | 1 358 732.00 | 1 359 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 1 263 600.00 | | 1 263 600.00 | 1 263 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 638 298.00 | -1 096 540.00 | | -1 638 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 879.00 | -541 758.00 | | -787 879.00 |
DL TOTAL (I) | -2 326 177.00 | -1 538 298.00 | | -2 326 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 3 300 167.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 981.00 | 106 528.00 | | 91 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 486.00 | 69 080.00 | | 88 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 909.00 | 3 475 775.00 | | 3 684 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 732.00 | 1 937 477.00 | | 1 358 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 909.00 | 175 775.00 | | 184 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 167.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 655.00 | 2 447.00 | 7 102.00 | 4 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 655.00 | 2 447.00 | 7 102.00 | 4 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -787 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 712.00 | 1 356.00 | | 2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 824.00 | 434 510.00 | | 149 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 703.00 | 976 269.00 | | 937 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787 879.00 | -541 758.00 | | -787 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 843.00 | | 1 347.00 | 1 267 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 5.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | | 1 347.00 | 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 200.00 | | | 1 267 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 643.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 643.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VB T. V. A. | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 909.00 | 184 909.00 | | 3 684 909.00 |